Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A MF Fonds
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Anlageziel
"Der Fonds verfolgt das Ziel einer absoluten Rendite in USD, und zwar hauptsächlich durch Anlage in Fonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und liquide Mittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die vorgenannten Vermögenswerte. Das Portfolio weist ein durchschnittliches Risikoprofil auf, wobei normalerweise maximal 75% direkt oder indirekt in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 10% direkt oder indirekt in immobilienbezogen Wertpapieren angelegt werden."
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Distribution USD MF Fonds |
ISIN | LU1326303135 |
WKN | A2ABBN |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | 30.00% Refinitiv Global Focus CB TR EUR, 25.00% Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD, 25.00% MSCI ACWI NR USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 09.12.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 1,49 Mio. USD |
Fondsvolumen | 537,14 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
Transaktionskosten | 0,77% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,05 |
WE seit Jahresbeginn | 7,62% |