Schroder International Selection Fund Inflation Plus B AV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV Fonds
ISIN LU0107768482
WKN 934155
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Malcolm Melville, Abdallah Guezour
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.02.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 10.900,46 EUR
Fondsvolumen 62,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,36

Gebühren

Laufende Kosten 3,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,36%
Transaktionskosten 0,98%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -1,58%