Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution USD AV Fonds |
ISIN | LU0251571500 |
WKN | A0JNEL |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.04.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.04.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2021 |
Volumen der Tranche | 225.784,02 USD |
Fondsvolumen | 60,33 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
Transaktionskosten | 0,92% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 8,12% |