Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Fonds
Anlageziel
Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschliesslich Total Return Swaps) und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte (einschliesslich Total Return Swaps) oder über Instrumente wie REITS und ETFs eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Anlageverwalter kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0776414590 |
WKN | A1JYCK |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ingmar Przewlocka, Anna Podoprigora |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 191,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
Volumen der Tranche | 144,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 558,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,83 |
WE seit Jahresbeginn | 8,39% |