Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A QV Fonds
24,25
EUR
+0,11
EUR
+0,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV Fonds |
ISIN | LU0671502010 |
WKN | A1JHN0 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Ringer, Julien Houdain |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.09.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.09.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 24,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 32,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 470,89 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | -1,47% |