Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A QV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Distribution EUR QV Fonds
ISIN LU0671502010
WKN A1JHN0
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Ringer, Julien Houdain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,25
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 32,28 Mio. EUR
Fonds Volumen 470,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn -1,47%