Schroder International Selection Fund Global High Yield B QV Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV Fonds
ISIN LU0418832860
WKN A0RLVX
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.03.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1142
Volumen der Tranche 1,79 Mio. USD
Fondsvolumen 1,98 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,78

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,78%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 7,88%