Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD Fonds
ISIN LU0351442776
WKN A0NFJ3
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Reinmuth, Chris Richards
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2008
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 161,40
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 18,06 Mio. USD
Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,08%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn 6,53%