Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Q Fonds
				
					
						7,20
					
					EUR
				
				
					
						-0,02
					
					EUR
				
				
					
						-0,26
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q Fonds | 
| ISIN | LU0694811240 | 
| WKN | A1JMQL | 
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate | 
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 02.11.2011 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2011 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,20 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 681 | 
| Volumen der Tranche | 284.470,00 EUR | 
| Fondsvolumen | 798,15 Mio. EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% | 
| Transaktionskosten | 0,54% | 
| Depotbankgebühr | 0,50% | 
| Managementgebühr | 0,75% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 2,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 | 
| WE seit Jahresbeginn | 2,46% | 
 
                                