Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Fonds
206,43
EUR
-8,71
EUR
-4,05
%
gettex
232,26
USD
-6,57
USD
-2,75
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0562313402 |
| WKN | A1C9QA |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Wilson, Rami Sidani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 232,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 135 |
| Volumen der Tranche | 186,03 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 566,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,99% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,57 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,57% |