Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide an absolute return after fees have been deducted by investing directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity related securities of European companies. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a period of 12 months in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity related securities of European companies.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation USD Hedged Fonds
ISIN LU1067351400
WKN A11339
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bill Casey, Nick Kissack
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 28.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,26
Anzahl Fonds der Kategorie 216
Volumen der Tranche 39.204,21 USD
Fondsvolumen 37,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,19

Gebühren

Laufende Kosten 2,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,19%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn 6,56%