Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A H Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate total return index over a three to five year period after fees have been deducted by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration A Accumulation CHF H Fonds |
| ISIN | LU1651856509 |
| WKN | A2DVB0 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y BBB EUR Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 276.787,23 CHF |
| Fondsvolumen | 389,00 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,98% |