Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in local currencies issued by emerging markets governments, government agencies, supranationals and companies.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation EURHedged Fonds
ISIN LU2405335964
WKN A3C6XF
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,18
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 3,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 238,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn -5,14%