Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Fonds
20,96
USD
-0,04
USD
-0,19
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0251572144 |
| WKN | A0JNEK |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mohsin Memon, Rollo Roscow |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 12,46 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 21,71 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,47% |
| Transaktionskosten | 0,85% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,87% |