Schroder International Selection Fund Dynamic Income C QV Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Dynamic Income C Distribution EUR Hedged QV Fonds
ISIN LU2723853607
WKN A3E3S3
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 453.325,75 EUR
Fondsvolumen 314,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,56
WE seit Jahresbeginn 3,96%