Schroder International Selection Fund Dynamic Income A AUD MFC Fonds

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Anlageziel

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution AUD Hedged MFC Fonds
ISIN LU2723854670
WKN A4015F
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 15.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1381
Volumen der Tranche 6,02 Mio. AUD
Fondsvolumen 261,40 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Laufende Kosten 1,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 3,02%