Schroder International Selection Fund Commodity E Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Commodity E Accumulation CHF Hedged Fonds
ISIN LU2274224679
WKN A2QLDS
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Malcolm Melville, James L. Luke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 22.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,08
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 20.621,91 CHF
Fondsvolumen 95,83 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 1,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,78
WE seit Jahresbeginn -1,43%