Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0326949269 |
WKN | A0M6JB |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robin Parbrook, King Fuei Lee |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 344,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
Volumen der Tranche | 27,65 Mio. USD |
Fondsvolumen | 4,79 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,53% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,69 |
WE seit Jahresbeginn | 10,10% |