Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield IZ Fonds
46,13
USD
+0,64
USD
+1,40
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichenWertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltigeDividendenzahlungen bieten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield IZ Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2016213998 |
| WKN | A2PNU9 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | King Fuei Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 273 |
| Volumen der Tranche | 5,69 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 906,48 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,64 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,52% |