Schroder Gilt and Fixed Interest Fund X Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE Gilts All Stocks index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 95% of its assets in fixed and floating rate securities denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) issued by governments, government agencies and supra-nationals worldwide. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by the UK government.

Stammdaten

Name Schroder Gilt and Fixed Interest Fund X Accumulation GBP Fonds
ISIN GB00BJRSVQ21
WKN A3DNX4
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts Limited
Benchmark FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Ringer, Julien Houdain
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.06.2022
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle J. P. Morgan Chase Bank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2022
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle J. P. Morgan Chase Bank
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,45
Anzahl Fonds der Kategorie 27
Volumen der Tranche 1.679,92 GBP
Fondsvolumen 131,52 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -1,71%