Schroder GAIA SEG US Equity K Fonds

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ISIN LU2528125391


Anlageziel

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.

Stammdaten

Name Schroder GAIA SEG US Equity K Accumulation CHF Hedged Fonds
ISIN LU2528125391
WKN A3EELG
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager George Loening
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,97
Anzahl Fonds der Kategorie 962
Volumen der Tranche 11.186,51 CHF
Fondsvolumen 271,69 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,97
WE seit Jahresbeginn -1,33%