Schroder GAIA Oaktree Credit I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per annum after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of fixed and floating rate securities with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies) issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, including emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Oaktree Credit I USD Accumulation Fonds
ISIN LU2252519835
WKN A3CPQT
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bruce Karsh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.05.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1141
Volumen der Tranche 22,08 Mio. USD
Fondsvolumen 78,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 10,55%