Schroder GAIA Egerton Equity A1 Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.
Stammdaten
Name | Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU0513501626 |
WKN | A1CZWA |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John C. Armitage |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.05.2010 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 250,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 314 |
Volumen der Tranche | 1,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 545,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,93% |
Transaktionskosten | 0,68% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,84 |
WE seit Jahresbeginn | 20,44% |