Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Short Duration Bond Fund Class X Income Fonds
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Anlageziel
The specific investment objective and policies of a Fund are set out in the Supplement for the relevant Fund. A Fund aims to achieve its investment objective, while spreading investment risks through investment in transferable securities and liquid financial assets in accordance with the UCITS Regulations and, in the case of a Money Market Fund, the MMF Regulations.
Stammdaten
| Name | Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Short Duration Bond Fund Class X GBP Income Fonds |
| ISIN | IE00BJBM0X02 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.09.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 15 |
| Volumen der Tranche | 4,04 Mrd. GBP |
| Fonds Volumen | 4,23 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,01% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,21% |