SB Euro Staatsanleihen A Fonds
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Anlageziel
Für den Anleihenfonds werden überwiegend Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Die Veranlagung erfolgt in alle Arten von Staatsanleihen, insbesondere auch Staatsanleihen mit einem expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung. Darüber hinaus können auch Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten, sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben.
Stammdaten
Name | SB Euro Staatsanleihen A Fonds |
ISIN | AT0000A2C012 |
WKN | A2PWUU |
Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Florian Jander |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.01.2020 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.01.2020 |
Depotbank | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
Volumen der Tranche | 10,85 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 857,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |
WE seit Jahresbeginn | 2,19% |