Santander International Fund - Santander Money Market Fund VNAV I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to provide an attractive level of return from a portfolio invested, directly, or indirectly through UCITS or UCIs, in a diversified range of fixed income instruments and equities of European, North American, OECD and emerging countries with no more than 15% of its net assets invested in equities. The Sub-Fund is actively managed and will not be constrained by any market index related investment restrictions or tracking error target. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in UCITs and/or other UCIs.

Stammdaten

Name Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV I EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2843777967
WKN A40MEV
Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,76
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 1.005,89 EUR
Fonds Volumen 923,29 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,69%