Santander International Fund - Santander Money Market Fund VNAV D Capitalisation Fonds
1.072,09
EUR
+0,08
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to provide an attractive level of return from a portfolio invested, directly, or indirectly through UCITS or UCIs, in a diversified range of fixed income instruments and equities of European, North American, OECD and emerging countries with no more than 15% of its net assets invested in equities. The Sub-Fund is actively managed and will not be constrained by any market index related investment restrictions or tracking error target. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in UCITs and/or other UCIs.
Stammdaten
Name | Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV D EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2843777884 |
WKN | A40MEY |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.072,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 268 |
Volumen der Tranche | 45,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 686,96 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 0,42% |