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Anlageziel
Dieser Fonds, dessen Benchmark der MSCI Daily Net Total Return EMU Euro ist, investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio aus europäischen Aktienwerten. Der Fokus liegt auf der Eurozone. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 5% seines Vermögens in Papiere von Emittenten investieren, die ihren Sitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Schwellenländern Europas haben, sofern sie im MSCI Emerging Europe Index gelistet sind.
Stammdaten
| Name | Santander AM Euro Equity AU Fonds |
| ISIN | LU1003788921 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Leticia Santaolalla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.12.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
| Volumen der Tranche | 134.125,06 USD |
| Fonds Volumen | 406,80 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,66% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,09 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,00% |