Santander AM Euro Corporate Bond I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to provide a total return of income and/or capital growth primarily by investing in a portfolio of investment grade bonds denominated in, or hedged to, Euros issued by corporate, supra-national, government and government agency issuers, or in any other security or instrument the Investment Manager deems suitable for the Sub-Fund such as, but not limited to, money market instruments, cash and convertible bonds. The Sub-Fund may invest, on an ancillary basis, in other instruments such as hybrids, high yield, exchange traded UCITS or other UCIs and emerging market debt. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its portfolio in asset-backed securities (ABS).

Stammdaten

Name Santander AM Euro Corporate Bond I Fonds
ISIN LU1003781322
WKN A12ENE
Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pedro Ribeiro
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.137,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 14,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 65,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,20
WE seit Jahresbeginn 4,20%