Ruthenium Fd SA SIF - Global Pharma Fund R Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term returns consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The objective is pursued through a strategy focused on investments in the global healthcare, pharmaceutical and biotechnology sectors or industries. The Sub-Fund will mainly invest in exchange-traded and OTC equity-linked derivatives including but not limited to options, warrants and structured notes. The Sub-Fund may also invest in equities.

Stammdaten

Name Ruthenium Fd SA SIF - Global Pharma Fund R USD Acc Fonds
ISIN LU2234857741
WKN
Fondsgesellschaft Funds Avenue
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,56
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche 3,07 Mio. USD
Fondsvolumen 54,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -6,82%