Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term returns consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The objective is pursued through a strategy focused on investments in the global healthcare, pharmaceutical and biotechnology sectors or industries. The Sub-Fund will mainly invest in exchange-traded and OTC equity-linked derivatives including but not limited to options, warrants and structured notes. The Sub-Fund may also invest in equities.
Stammdaten
Name | Ruthenium Fd SA SIF - Global Pharma Fund R USD Acc Fonds |
ISIN | LU2234857741 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Funds Avenue |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 788 |
Volumen der Tranche | 3,07 Mio. USD |
Fondsvolumen | 54,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -6,82% |