Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B Fonds
1.533,52
GBP
+0,14
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to preserve the principal of the fund and provide a return in line with Money Market Rates. The fund is a Short-Term Money Market Fund.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company III plc - Russell Investments Sterling Liquidity Fund B Fonds |
| ISIN | IE0030390128 |
| WKN | A0KEUH |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | ICE BofA GBP 3M Govt Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark D. Klein |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.533,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 307 |
| Volumen der Tranche | 3,01 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 231,75 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,39% |