Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund N Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Small Cap Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Stammdaten

Name Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund N Fonds
ISIN IE00B11XZD29
WKN A0KEUU
Fondsgesellschaft Russell Investments Limited
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William Pearce
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.06.2006
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2006
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 320,79
Anzahl Fonds der Kategorie 3769
Volumen der Tranche 754.867,49 USD
Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,32
WE seit Jahresbeginn 14,04%