Rubrics Global Funds plc - Rubrics Global Fixed Income Fund PB Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.

Stammdaten

Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR Fonds
ISIN IE00BD6VB823
WKN A2DPTW
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.04.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2017
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,21
Anzahl Fonds der Kategorie 655
Volumen der Tranche 502.837,35 EUR
Fondsvolumen 150,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 0,33%