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Anlageziel
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Stammdaten
Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration FH £ Fonds |
ISIN | LU1479023795 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.08.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.08.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
Volumen der Tranche | 101.617,04 GBP |
Fondsvolumen | 57,80 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn |