Robeco QI Long/Short Dynamic Duration F Fonds
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Anlageziel
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Stammdaten
| Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration F € Fonds |
| ISIN | LU0940006538 |
| WKN | A116QP |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1474 |
| Volumen der Tranche | 1,99 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 57,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,47% |