Robeco Global Credits Feeder Fund - zero duration IH Fonds

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Anlageziel

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. This Sub-fund is a feeder fund (the "Feeder Fund") of Robeco Global Credits (the "Master Fund"), a Sub-fund of Robeco Capital Growth Funds. The Feeder Fund invests at least 85 % of its Net Asset Value in units of the Z2 (H) share class of the Master Fund. The Feeder Fund invests up to a maximum of 15% of its assets in derivatives to target a duration of 0 year. In normal circumstances it is the intention to manage the duration within a bandwidth of -1 and 1 year.

Stammdaten

Name Robeco Global Credits Feeder Fund - zero duration IH USD Fonds
ISIN LU1940066241
WKN
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reinout Schapers
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2019
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,97
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 121.160,45 USD
Fondsvolumen 376,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Laufende Kosten 0,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,54%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn