Robeco Euro Government Bonds D Fonds
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Anlageziel
Robeco Euro Government Bonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Stammdaten
Name | Robeco Euro Government Bonds D € Fonds |
ISIN | LU0213453268 |
WKN | A0D9JB |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.04.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.04.2003 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 150,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 102,71 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 997,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,42% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 1,63% |