Robeco Euro Government Bonds 2F Fonds
93,53
EUR
+0,18
EUR
+0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Robeco Euro Government Bonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Stammdaten
Name | Robeco Euro Government Bonds 2F € Fonds |
ISIN | LU1241712295 |
WKN | A2DKL3 |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.06.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 149.132,49 EUR |
Fonds Volumen | 997,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 1,61% |