Robeco Corporate Hybrid bonds CH Fonds
investment target
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in nichtstaatlichen Anleihen (eventuell einschließlich nachrangiger Anleihen) und ähnlichen nichtstaatlichen festverzinslichen Wertpapieren und durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren (Asset Backed Securities) an. Mindestens 50 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden in hybriden Unternehmensanleihen angelegt. Hybride Unternehmensanleihen sind Anleihen, die aufgrund ihrer Struktur sowohl Fremd- als auch Eigenkapitaleigenschaften aufweisen. Hybride Unternehmensanleihen sind nachrangige Anleihen, die in der Kapitalstruktur eines Unternehmens zwischen Fremd- und Eigenkapital angesiedelt sind. Sie werden überwiegend von Emittenten mit Investment Grade zur Unterstützung des eigenen Bonitätsratings ausgegeben, weil RatingAgenturen hybride Anleihen teilweise als Eigenkapital behandeln.
derivatives#masterdata#headline
name | Robeco Corporate Hybrid bonds CH € Fonds |
isin | LU1718492330 |
WKN | A2QKV0 |
investment company | Robeco Institutional Asset Management BV |
benchmark | |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds#master_data#manager | Jan Willem Knoll, Daniel Ender |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 16.11.2017 |
fiscal year | 31.12. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
paying agent | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 16.11.2017 |
deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
paying agent | UBS Switzerland AG |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.12. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 93,00 |
number of funds in category | 356 |
funds#dataandfees#planasset | 9,83 base#million EUR |
funds volume | 275,67 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 0,62 |
charges
Laufende Kosten | 0,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,01% |
custodian fee | - |
management charge | 0,40% |
redemption fee | - |
issue charge | - |
performance data
previous day change | 0,12 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,98% |