responsAbility (Lux) Micro and SME Finance Leaders I Fonds

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Anlageziel

Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

Stammdaten

Name responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders I (USD) Fonds
ISIN LU0520962514
WKN A1C382
Fondsgesellschaft ResponsAbility Investments AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Heimes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.08.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2010
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 172,18
Anzahl Fonds der Kategorie 1311
Volumen der Tranche 140,18 Mio. USD
Fondsvolumen 264,09 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,47%