responsAbility (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I Fonds
Anlageziel
Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Stammdaten
Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I (EUR) Fonds |
ISIN | LU0826191198 |
WKN | A1J8EC |
Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Klaus Tischhauser |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.11.2012 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 22,05 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 495,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,39% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 4,10% |