responsAbility (Lux) - Agriculture Fund I-III-S Fonds

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Anlageziel

Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die nachhaltige Entwicklung der Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette (ALWK) in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen, die direkt oder indirekt zur sozioökonomischen und ökologischen Entwicklung in ländlichen Gegenden beitragen können. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel in erster Linie indirekt und direkt in erfolgreiche oder Erfolg versprechende ALWK.

Stammdaten

Name responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I-III-S (EUR) Fonds
ISIN LU1813147706
WKN
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,41
Anzahl Fonds der Kategorie 467
Volumen der Tranche 25,45 Mio. EUR
Fonds Volumen 104,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn