Anlageziel
Der RBSF beabsichtigt in Anleihen, Anlagefonds und direkte Anlagen im Bereich von Digitalen Assets zu investieren unter Anwendung von marktneutralen Strategien. Das primäre Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von überdurchschnittlichen Renditen durch die langfristige Wertsteigerung von gezielten Investitionen. Es wird vorwiegend indirekt in Unternehmen der Blockchain-Technologie und den damit verbundenen digitalen Blockchain-Vermögenswerten und Ertragsmöglichkeiten investiert. Die Anlagen erfolgen mit Bezug zur Blockchain Technologie weltweit. Angestrebt wird eine marktneutrale Ausrichtung des Portfolios, welche Rücknahmen auf monatlicher Basis erlaubt.
Stammdaten
Name | RBF Capital SICAV - RBSF Class M Fonds |
ISIN | LI1176900127 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 29.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2022 |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 132,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 497 |
Volumen der Tranche | 46,29 Mio. USD |
Fonds Volumen | 47,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 4,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,37% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 14,20% |