RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Equity Fund Class A Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in equity securities of small-cap companies located in or with significant business interests in emerging markets.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class A USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1217269551 |
| WKN | A143CL |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guido Giammattei |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 175 |
| Volumen der Tranche | 1.029,40 USD |
| Fonds Volumen | 2,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |