RAM Mediobanca Strata Credit Fund I5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.

Stammdaten

Name RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I5 EUR Fonds
ISIN LU1808849639
WKN
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Olivier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.10.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 28.823,28 USD
Fondsvolumen 270,87 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn