Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VT Fonds
Anlageziel
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Name | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) VT Fonds |
ISIN | AT0000A0EYD6 |
WKN | 0A0EYD |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | JPM EMU Governm Bd ex Greece 1-3Y |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas Riegler |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.01.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.01.2010 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 77,05 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 355,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,11% |