Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel hohe, regelmäßige Erträge an.Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in EUR-denominierte Anleihen.Corporate bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z4 PKG dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6PKG bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wobei sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG gemäß § 49 Z 18 lit. c PKG mit 10 v.H. des Fondsvermögens begrenzt sind. Wertpapiere über Optionsrechte sind gemäß § 49 Z18 lit. d PKG mit insgesamt höchstens 3 v.H. des Fondsvermögens begrenzt.
Stammdaten
Name | Raiffeisen 301-Nachhaltigkeit-Euro Staatsanleihen (I) A Fonds |
ISIN | AT0000811807 |
WKN | A0ET57 |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | JPM EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.07.1998 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.1998 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 67,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 377,20 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 733,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 1,09% |