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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Stammdaten
Name | R-co Lux Valor PB EUR Fonds |
ISIN | LU1303789272 |
WKN | A1413T |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yoann Ignatiew |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 11.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 109,08 EUR |
Fonds Volumen | 40,03 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 1,01% |