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R-co Lux Valor PB Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Stammdaten
| Name | R-co Lux Valor PB EUR Fonds |
| ISIN | LU1303789272 |
| WKN | A1413T |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2054 |
| Volumen der Tranche | 1,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 61,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,17% |