R-co Conviction Club D Fonds
129,52
EUR
-0,53
EUR
-0,41
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert im Rahmen eines strengen quantitativen und qualitativen Auswahlprozesses durch das Management entsprechend den Marktgelegenheiten in Zinsprodukte oder Wandelanleihen sowie Aktienprodukte.
Stammdaten
| Name | R-co Conviction Club D EUR Fonds |
| ISIN | FR0010523191 |
| WKN | A1CW1F |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ludivine de Quincerot, Julien Boy |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2007 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
| Volumen der Tranche | 4,81 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 210,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,21% |