Qwilenium Fund R Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des AIF besteht hauptsächlich im Erzielen einer Out-performance gegenüber dem MSCI World Net Daily Total Return über einen 3 bis 5-jährigen Marktzyklus. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Qwilenium Fund sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in einen oder mehrere alternative(n) Anlagefonds (Hedge Funds), welche von einem einzigen Vermögensverwalter, der WorldQuant Millennium Quantitative Strategies LLC, 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, verwaltet werden. Bei den erwähnten Hedge Funds („Zielfonds“) handelt es sich hauptsächlich um ausländische Anlagefonds jeglicher Rechtsstruktur, für die mangels gleichwertiger Aufsicht am Domizil keine Vertriebsbewilligung im Fürstentum Liechtenstein erhältlich ist.

Stammdaten

Name Qwilenium Fund USD R Fonds
ISIN LI0421047650
WKN A2JP7X
Fondsgesellschaft CATAM Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2018
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.739,22
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 2,88 Mio. USD
Fondsvolumen 3,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,31

Gebühren

Laufende Kosten 3,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,31%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 24,70%