Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A1-CHF Inc Fonds
ISIN LU1136190318
WKN A2AB65
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Ebert, David Giboudeau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.12.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2015
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 157,13
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 1,72 Mio. CHF
Fondsvolumen 30,89 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,83
WE seit Jahresbeginn 8,31%